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半导体板块高开3股涨停,机构建议关注测试设备龙头丨牛熊眼

发布时间:2020-03-02 10:15    来源媒体:一财网

半导体行业供给端出现缺口 “国产替代”有望加速 3月2日,半导体板块大幅高开,截至发稿,慧伦晶体、瑞芯微、斯达半岛涨停,生益科技涨7%,泰晶科技、深南电路涨5%,胜宏科技、南大光大、华正新材等涨4%。

中银国际证券对电子行业2019年业绩预告、快报披露情况进行统计梳理。统计数据显示,2019年电子行业整体业绩较2018年回升明显,其中,半导体板块和消费电子板块业绩增速较高。

另一方面,消息面上,日前,粤芯半导体二期扩产项目成功签约,新增投资65亿元,专注于65-90nm模拟工艺平台,生产高精度数模转换芯片、高端电源管理芯片、光学传感器、车载及生物传感芯片等产品,预计到2022年,粤芯半导体一期、二期将共达到月产4万片12寸的产能,将进一步满足粤港澳大湾区芯片市场的需求。

西部证券在一份研报中指出,短期疫情不会改变中国半导体发展大势,在5G创新、存储周期反转、国产替代等强逻辑推动之下,行业长期发展趋势不减。2020年5G将迎来大规模建设潮,将拉动5G相关芯片需求提升;存储器景气度已经于2019年第四季度触底回升,在云计算、智能汽车等多个下游市场需求拉动下,行业景气度有望在2020年持续提升。

中信证券指出,日韩疫情风险快速上升,我国在机电产品、运输设备、塑料橡胶、化工产品、金属制品等领域对日韩敞口较大,泛半导体产业的中下游板块会受到日韩上游晶圆、光刻胶等IC原材料涨价和断供的压力,鉴于该产业防护级别高,短期断供风险不大,影响相对可控。但国内产业在电子、机械设备等领域对日韩出口依赖度较高,若日韩面板、芯片等停产停运带来涨价可能提高下游生产成本,冲击之下,国内产业在自主供应链配套上有望加强。

华西证券表示,半导体测试设备头部集中效应明显,预计2020年全球半导体测试市场规模约为47亿美元,测试设备市场集中度同样较高,国内企业不断突破,建议关注华峰测控(国内半导体测试机龙头企业,华西证券机械&电子联合覆盖),其他受益公司包括长川科技(测试机、分选机等)、深圳硅电、北京冠中集创等。

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